- Главная
- Инструкции по учету в программах 1С
- Документация для пользователей 1С
- 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление холдингом для Казахстана». Редакция 1.3. Консолидация данных
- Глава 3. Учет по МСФО
-
3.8. Заполнение учетных документов на основании данных формы «Экземпляр отчета»
3.8. Заполнение учетных документов на основании данных формы «Экземпляр отчета»
- 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление холдингом для Казахстана». Редакция 1.3. Часть 2. Консолидация данных
- Введение
- Глава 1. Справочная информация и общие настройки
- Глава 2. Управление мастер-данными
- 2.1. Подходы к управлению мастер-данными
- 2.2. Настройка управления мастер-данными
- 2.3. Настройки импорта мастер-данных
- 2.4. Импорт мастер-данных из внешних информационных баз
- 2.5. Поиск и удаление дублей
- 2.6. Синхронизация мастер-данных
- 2.7. Согласование изменения мастер-данных
- 2.8. Экспорт эталонных данных
- Глава 3. Учет по МСФО
- 3.1. Модели учета
- 3.2. Внеоборотные активы
- 3.2.1. Настройка учетной политики и параметров учета ВНА
- 3.2.2. Ведение учета
- Режимы заполнения документов
- Документ «Ввод начальных остатков ВНА»
- Ввод данных об операциях со ВНА
- Документ «Ввод сведений ВНА»
- Документ «Ввод событий ВНА»
- Документ «Поступление ВНА»
- Документ «Ввод ВНА в эксплуатацию»
- Документ «Начисление амортизации ВНА»
- Документ «Рекласс/восстановление ВНА из МПЗ и расходов»
- Документ «Рекласс/восстановление из РБП»
- Документ «Модернизация ВНА»
- Документ «Переоценка ВНА»
- Документ «Выбытие ВНА»
- Документ «Изменение параметров ВНА»
- Документ «Регламентная операция периода ВНА (МСФО)»
- 3.2.3. Анализ данных по внеоборотным активам
- 3.3. Финансовые инструменты
- 3.3.1. Концепция типового решения по финансовым инструментам
- 3.3.2. Первоначальная оценка и последующий учет финансовых инструментов
- 3.3.3. Учет в программе ФИ по амортизированной стоимости (ФИ АС) с использованием метода эффективной ставки процента
- 3.3.4. Учет в программе ФИ по справедливой стоимости (ФИ СС) через прибыль или убыток
- 3.3.5. Особенности работы в программе с отдельными документами по финансовым инструментам
- 3.3.6. Резерв под обесценение дебиторской задолженности и авансов выданных
- Принципы учета резервов по дебиторской задолженности и авансам выданным
- Настройка учетной политики и параметров учета
- Настройка на уровне договора контрагента
- Счета учета задолженности и резервов
- Параметры расчета резервов
- Не вычисляемые параметры контрагентов
- Вычисляемые параметры контрагентов
- Документ «Резервы по ДЗ и авансам выданным»
- 3.4. Финансовая аренда (лизинг)
- 3.5. Резервы под обесценение запасов
- 3.6. Создание трансформационных корректировок
- 3.7. Процедуры закрытия периода
- 3.7.1. Доначисленные операции
- 3.7.2. Особенности проведения процедур закрытия при трансформационной модели
- 3.7.3. Повторение корректировок прошлых периодов (трансформационная модель)
- 3.7.4. Расчет операционных расходов (себестоимости) периода
- 3.7.5. Реклассификация активно-пассивных счетов (транзакционная модель)
- 3.7.6. Переоценка валютных активов и обязательств (транзакционная модель)
- 3.7.7. Расчет отложенного налога на прибыль
- 3.7.8. Реформация баланса и расчет финансового результата
- 3.8. Заполнение учетных документов на основании данных формы «Экземпляр отчета»
- Глава 4. Структура владения
- Глава 5. Консолидация
- 5.1. Принципы сверки и элиминации внутригрупповых операций
- 5.2. Подготовка сверки и элиминации
- 5.3. Выполнение сверки
- 5.4. Отчеты по сверке
- 5.5. Выполнение элиминации
- 5.6. Методы консолидации
- 5.7. Перевод в валюту представления отчетности и консолидация отчетных форм
- 5.8. Настройки консолидационных процедур
- 5.9. Алгоритм определения долей участия в соответствии с мсфо
- 5.10. Консолидационные поправки
- 5.11. Отложенные налоги после консолидации
- 5.12. Cтандартные отчеты подсистемы мсфо
- Глава 6. Централизованное управление активами
- Глава 7. Планирование и контроль операций
- 7.1. Сценарии для бюджетирования, лимитирования и контроля
- 7.2. Уровни контроля
- 7.3. Особенности разработки бюджетов
- 7.4. Ввод фактических данных бюджетирования
- 7.5. Перераспределение лимитов
- 7.6. Управление договорами
- 7.7. Оперативное планирование
- 7.8. Централизованное казначейство
- 7.8.1. Основные настройки
- 7.8.2. Платежное поручение
- 7.8.3. Платежный календарь
- 7.8.4. Платежная позиция
- 7.8.5. Реестр платежей
- 7.8.6. Генерация платежных поручений
- 7.8.7. Директивы запрета/разрешения платежей
- 7.8.8. Корректировка фактических остатков денежных средств
- 7.8.9. Разнесение банковской выписки
- 7.8.10. Валютные операции
- 7.8.11. Отчеты по централизованному казначейству
- 7.9. Претензионно-исковая работа
- Глава 8. Централизованное управление закупками
- 8.1. Первоначальные настройки
- 8.2. Сбор потребностей дочерних предприятий
- 8.3. Консолидация потребностей холдинга
- 8.4. Определение способов покрытия потребностей
- 8.5. Планирование закупок
- 8.6. Подготовка и проведение закупки
- 8.7. Заключение договора с победителем закупки, единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
- 8.8. Заказы поставщикам и поступление товара (работы, услуги)
- 8.9. Формы планирования и отчетности по управлению закупками
- Глава 9. Инвестиционные проекты
- 9.1. Планирование проектов
- 9.2. Выбор альтернатив и формирование инвестиционной программы
- 9.3. Отчетность по проектам и инвестиционным программам
- Глава 10. Бизнес-анализ
- Глава 11. Интеграция с внешними источниками данных
- 11.1. Обмен данными через прямое подключение к внешним информационным базам на платформе «1С:Предприятие»
- 11.1.1. Настройка подключения к внешним информационным базам
- 11.1.2. Типы информационных баз
- 11.1.3. Внешние информационные базы
- 11.1.4. Особенности использования информационных баз на платформе «1С:Предприятие 7.7»
- 11.1.5. Настройка источников для выборки данных из внешних информационных баз на платформе «1С:Предприятие 8»
- 11.2. Импорт данных из внешних источников, поддерживающих технологию ADO
- 11.3. Обмен данными через файлы
- 11.3.1. Подготовка шаблонов для заполнения организационными единицами
- 11.3.2. Ручное заполнение файлов формата Microsoft Excel организационными единицами
- 11.3.3. Ручное заполнение файлов формата MXL организационными единицами
- 11.3.4. Настройка внешней информационной базы для файлового обмена
- 11.3.5. Настройка соответствия между разделами маски полного пути и элементами справочников
- 11.3.6. Размещение внешних файлов для импорта
- 11.3.7. Ручные и полуавтоматические способы импорта
- 11.3.8. Хранение импортированных файлов
- 11.1. Обмен данными через прямое подключение к внешним информационным базам на платформе «1С:Предприятие»
- Глава 12. Разработка форм отчетов и бюджетов
- 12.1. Структура формы отчетов
- 12.2. Разработка вида отчетов
- 12.2.1. Определение строк
- 12.2.2. Определение группировок строк
- 12.2.3. Определение колонок
- 12.2.4. Формирование показателей отчета
- 12.2.5. Правила автоматического формирования кодов и наименований показателей
- 12.2.6. Групповое изменение параметров оформления
- 12.2.7. Описание групп аналитик
- 12.2.8. Импорт и экспорт макета
- 12.3. Генерация видов отчетов на основе файлов Microsoft Excel
- 12.4. Автоматическое заполнение и АвтоматическАЯ проверка данных отчета
- 12.5. Источники данных
- 12.6. Правила проверки
- 12.7. Обеспечение целостности и непротиворечивости процедур формирования отчетов
- 12.8. Пакеты отчетов
- Глава 13. Универсальные процессы
- Глава 14. Заполнение отчетов и бюджетов
- 14.1. Экземпляр отчета
- 14.2. Сводная таблица
- 14.2.1. Настройка представления данных
- 14.2.2. Функции панели инструментов
- 14.2.3. Добавление и удаление элементов аналитического раскрытия
- 14.2.4. Корректировка показателей и индексация
- 14.2.5. Режим обратного распределения
- 14.2.6. Сравнительный факторный анализ
- 14.2.7. Моделирование «Что, если?»
- 14.2.8. Параметр «Вычислять автоматически»
- Глава 15. Заполнение отчетов и бюджетов с использованием клиента для Microsoft Excel
- Глава 16. Описание демонстрационных примеров
- 16.1. Демонстрационный пример по подготовке отчетности по МСФО, реализованный в прикладном решении
- 16.1.1. Описание группы компаний
- 16.1.2. Процесс сбора данных для подготовки консолидированной отчетности по МСФО
- 16.1.3. Сверка внутригрупповых операций (ВГО)
- 16.1.4. Подготовка исходных данных по МСФО на индивидуальном уровне для передачи их на консолидацию
- 16.1.5. Проведение консолидации данных по МСФО и подготовка форм консолидированной отчетности по МСФО и примечаний к ней
- 16.2. Бюджетная модель демопримера «1С:Управление холдингом 8 для Казахстана»
- 16.3. Демонстрационный пример «Анализ и прогноз финансового состояния»
- 16.1. Демонстрационный пример по подготовке отчетности по МСФО, реализованный в прикладном решении
- Глоссарий