- Главная
- Инструкции по учету в программах 1С
- Документация для пользователей 1С
- 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление холдингом для Казахстана». Редакция 3.2
- Глава 3. Учет по МСФО
-
3.10. Заполнение учетных документов на основании данных формы «Экземпляр отчета»
3.10. Заполнение учетных документов на основании данных формы «Экземпляр отчета»
- 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление холдингом для Казахстана». Редакция 3.2
- Введение
- Глава 1. Справочная информация и общие настройки
- Глава 2. Управление мастер-данными
- 2.1. Подходы к управлению мастер-данными
- 2.2. Настройки импорта мастер-данных
- 2.2.1. Импорт структуры метаданных внешних информационных баз
- 2.2.2. Настройка правил сопоставления НСИ внешних и текущей информационных баз по ключевым реквизитам
- 2.2.3. Настройка правил сопоставления НСИ внешних и текущей информационных баз по внутренним идентификаторам
- 2.2.4. Настройка правил создания и обновления объектов текущей информационной базы при импорте данных
- 2.3. Импорт мастер-данных из внешних информационных баз
- 2.4. Поиск и удаление дублей
- 2.5. Синхронизация элементов НСИ, загруженных из внешних ИБ, с эталонными
- 2.6. Согласование изменения мастер-данных
- 2.7. Экспорт эталонных данных
- Глава 3. Учет по МСФО
- 3.1. Модели учета
- 3.2. Учетные политики МСФО
- 3.3. Оборотные активы и обязательства
- 3.4. Внеоборотные активы
- 3.4.1. Настройка учетной политики и параметров учета ВНА
- 3.4.2. Ведение учета
- Документ «Ввод начальных остатков ВНА»
- Документ «Ввод событий ВНА»
- Документ «Ввод сведений объектов ВНА»
- Документ «Поступление ВНА»
- Документ «Ввод ВНА в эксплуатацию»
- Документ «Начисление амортизации ВНА»
- Документ «Рекласс ВНА из расходов и МПЗ»
- Документ «Модернизация/капитализация расходов ВНА»
- Документ «Переоценка ВНА»
- Документ «Обесценение ВНА»
- Документ «Выбытие ВНА»
- Документ «Изменение параметров ВНА»
- Документ «Выработка ВНА»
- 3.4.3. Анализ данных по внеоборотным активам
- 3.5. Финансовые инструменты
- 3.5.1. Концепция типового решения по финансовым инструментам
- 3.5.2. Первоначальная оценка и последующий учет финансовых инструментов
- 3.5.3. Учет в программе ФИ по амортизированной стоимости (ФИ АС) с использованием метода эффективной ставки процента
- Особенности работы со справочниками по финансовым инструментам
- Последовательность действий в программе по учету дебиторской и кредиторской задолженности
- Последовательность действий в программе по учету ФИ АС (кроме дебиторской и кредиторской задолженности)
- Корректировка стоимости ФИ АС при первоначальном признании
- Классификация ФИ АС в применимую учетную категорию МСФО 9
- Последующая оценка ФИ АС
- Регламентная операция периода по ФИ АС
- 3.5.4. Учет в программе ФИ по справедливой стоимости (ФИ СС)
- 3.5.5. Особенности работы в программе с отдельными документами по финансовым инструментам
- 3.5.6. Резерв под обесценение финансовых инструментов
- Принципы учета резервов по дебиторской задолженности и авансам выданным
- Настройка учетной политики и параметров учета
- Настройка на уровне договора контрагента
- Счета учета задолженности и резервов
- Параметры расчета резервов
- Группы параметров расчета резервов
- Невычисляемые параметры контрагентов
- Класс надежности контрагента
- Местонахождение контрагента
- Вычисляемые параметры контрагентов
- Интервалы просрочки оплаты
- Коэффициент срока погашения
- Документ «Резервы по ДЗ и авансам выданным»
- 3.6. Финансовая аренда
- 3.6.1. Особенности работы со справочниками по финансовым инструментам
- 3.6.2. Учет финансовой аренды у арендодателя
- 3.6.3. Учет в программе финансовой аренды у арендатора
- 3.6.4. Отражение лизинга полученного в области МСФО
- 3.6.5. Отражение модификации договора лизинга полученного в МСФО
- 3.7. Резервы под обесценение запасов
- 3.8. Создание трансформационных корректировок
- 3.9. Процедуры закрытия периода
- 3.9.1. Особенности проведения процедур закрытия при трансформационной модели
- 3.9.2. Повторение корректировок прошлых периодов (трансформационная модель)
- 3.9.3. Доначисленные операции
- 3.9.4. Расчет операционных расходов периода
- 3.9.5. Реклассификация активно-пассивных счетов
- 3.9.6. Переоценка валютных активов и обязательств
- 3.9.7. Расчет отложенного налога на прибыль
- 3.9.8. Реформация баланса и расчет финансового результата
- 3.10. Заполнение учетных документов на основании данных формы «Экземпляр отчета»
- Глава 4. Структура владения
- Глава 5. Консолидация
- 5.1. Принципы сверки и элиминации внутригрупповых операций
- 5.2. Подготовка сверки и элиминации
- 5.3. Выполнение сверки
- 5.4. Отчеты по сверке
- 5.5. Выполнение элиминации
- 5.6. Проведение сверки внутригрупповых операций и элиминации проводок при транзакционной модели учета по МСФО
- 5.7. Методы консолидации
- 5.7.1. Термины и определения
- 5.7.2. Консолидация дочерних предприятий: метод приобретения
- Консолидация на дату приобретения контроля
- Консолидация на дату подготовки отчетности по МСФО
- Консолидация в случае приобретения дополнительной доли в ДП
- Консолидация в случае выбытия доли без потери контроля над ДП
- Консолидация в случае выбытия контрольной доли в капитале ДП
- Консолидация в случае обесценения гудвилла
- Счета консолидации
- 5.7.3. Учет ассоциированных и совместных предприятий: метод долевого участия
- 5.8. Перевод в валюту представления отчетности и консолидация отчетных форм
- 5.9. Настройки консолидационных процедур
- 5.10. Алгоритм определения долей участия в соответствии с МСФО
- 5.11. Консолидационные поправки
- 5.12. Отложенные налоги после консолидации
- 5.13. Стандартные отчеты подсистемы «МСФО»
- 5.14. Формирование консолидированной отчетности на основании данных НСБУ
- Глава 6. корпоративные налоги
- Глава 7. Централизованное управление активами
- Глава 8. Планирование и лимитирование
- Глава 9. Управление договорами
- 9.1. Общие сведения
- 9.2. Особенности оформления коммерческих договоров
- 9.3. Особенности оформления договоров обеспечения
- 9.4. Особенности оформления договоров финансирования
- 9.5. Особенности оформления прочих договоров
- 9.6. Управление отклонениями
- 9.7. Претензионно-исковая работа
- 9.8. Цессии
- Глава 10. Казначейство
- 10.1. Основные настройки
- 10.1.1. Группа настроек «Статьи бюджетов»
- 10.1.2. Группа настроек «Платежный календарь»
- 10.1.3. Группа настроек «Управление договорами»
- 10.1.4. Группа настроек «Заявки и платежи»
- 10.1.5. Группа настроек «Отражение фактических данных»
- 10.1.6. Группа настроек «Претензионно-исковая работа»
- 10.1.7. Группа настроек «Кредитные лимиты»
- 10.1.8. Группа настроек «Прочее»
- 10.2. Заявка на оплату
- 10.3. Планируемое поступление денежных средств
- 10.4. Платежные позиции
- 10.5. Закрытие платежной позиции
- 10.6. Платежный календарь
- 10.7. Реестр платежей
- 10.8. Пакетное создание платежных поручений и кассовых ордеров
- 10.9. Правила запрета операций
- 10.10. Работа с банковской выпиской
- 10.11. Управление финансовыми инструментами
- 10.12. Средневзвешенные ставки по финансовым инструментам
- 10.13. Кэш-пулинг
- 10.14. Инструменты по управлению рисками
- 10.15. Отчеты по казначейству
- 10.15.1. Отчет «Анализ дебиторской задолженности»
- 10.15.2. Отчет «Анализ расходов по статьям БДДС»
- 10.15.3. Отчет «Анализ потоков денежных средств (по контрагентам)»
- 10.15.4. Отчет «Ведомость по денежным средствам»
- 10.15.5. Отчет «Исполнение графиков оплаты»
- 10.15.6. Отчет «Состояние моих заявок»
- 10.15.7. Отчет «Сальдо взаиморасчетов»
- 10.1. Основные настройки
- Глава 11. Корпоративные закупки
- 11.1 . Настройки подсистемы
- 11.2. Аккредитация поставщиков
- 11.2.1. Подключение личного кабинета
- 11.2.2. Первичная регистрация в системе
- 11.2.3. Требования аккредитации
- 11.2.4. Требования квалификации
- 11.2.5. Личный кабинет поставщика
- 11.2.6. Аккредитация поставщика
- 11.2.7. Лишение аккредитации
- 11.2.8. Переаккредитация поставщика
- 11.2.9. Отзыв аккредитации
- 11.2.10. Отчеты по аккредитации
- 11.3. Варианты учета закупок
- 11.4. Регистрация потребностей
- 11.5. Оптимизация расходов на закупку
- 11.6. Источники покрытия потребности
- 11.7. Планирование закупок
- 11.8. Планирование закупок коммерческих организаций
- 11.9. Помощник планирования
- 11.10. Подготовка закупочной процедуры
- 11.11. Проведение закупочной процедуры
- 11.11.1. Управление стадиями закупочной процедуры
- 11.11.2. Открытая процедура с квалификационным отбором
- Шаг 1. Официальное объявление закупки
- Шаг 2. Приглашение аккредитованных участников
- Шаг 3. Квалификация участников
- Шаг 4. Сбор предложений от участников, успешно прошедших квалификационный отбор
- Шаг 5. Рассмотрение предложений участников и выбор победителя
- Шаг 6. Заключение договора по результатам закупки
- 11.11.3. Открытая процедура закупок
- 11.11.4. Особенности отражения закрытой закупочной процедуры
- 11.11.5. Особенности отражения закрытой закупочной процедуры с квалификационным отбором
- 11.11.6. Особенности отражения процедуры с переторжкой
- 11.11.7. Особенности отражения процедуры приобретения финансовых услуг
- 11.11.8. Протоколы, формируемые в ходе закупочной процедуры
- 11.11.9. Отражение закупки у единственного поставщика
- 11.11.10. Экстренные или аварийные закупки
- 11.12. Исполнение договора
- 11.13. Подтверждение объема закупки
- 11.14. Оценка поставщиков
- 11.15. Отчеты подсистемы «Корпоративные закупки»
- Глава 12. Инвестиционные проекты
- 12.1. Планирование проектов
- 12.2. Выбор альтернатив и формирование инвестиционной программы
- 12.3. Отчетность по проектам и инвестиционным программам
- Глава 13. Бизнес-анализ
- Глава 14. Интеграция с внешними источниками данных
- 14.1. Обмен данными через прямое подключение к внешним информационным базам на платформе «1С:Предприятие»
- 14.2. Импорт данных из внешних источников, поддерживающих технологию ADO
- 14.3. Обмен данными через файлы
- 14.3.1. Подготовка шаблонов для заполнения организационными единицами
- 14.3.2. Ручное заполнение файлов формата Microsoft Excel организационными единицами
- 14.3.3. Настройка внешней информационной базы для файлового обмена
- 14.3.4. Настройка соответствия между разделами маски полного пути и элементами справочников
- 14.3.5. Размещение внешних файлов для импорта
- 14.3.6. Ручные и полуавтоматические способы импорта
- 14.3.7. Хранение импортированных файлов
- 14.4. Генерация документов
- Глава 15. Разработка форм отчетов и бюджетов
- 15.1. Структура формы отчетов
- 15.2. Создание и редактирование вида отчета
- 15.3. Генерация видов отчетов на основе файлов Microsoft Excel (OLE DB)
- 15.4. Правила расчета
- 15.5. Источники данных
- 15.6. Правила проверки
- 15.7. Обеспечение целостности и непротиворечивости процедур формирования отчетов
- Глава 16. Универсальные процессы
- 16.1. Настройка маршрута процесса
- 16.2. Процесс согласования
- 16.2.1. «Справочники ИБ» и «Документы ИБ»
- 16.2.2. Типы этапов процесса согласования
- 16.2.3. Способы адресации задач согласования
- 16.2.4. Матрица адресации
- 16.2.5. Матрица полномочий
- 16.2.6. Запуск, мониторинг и остановка процесса согласования
- 16.2.7. Выполнение согласования
- 16.2.8. Назначение дополнительных согласующих
- 16.2.9. Назначение заместителей
- 16.3. Процесс подготовки отчетности
- 16.4. Задачи, оповещения и напоминания
- Глава 17. Заполнение отчетов и бюджетов
- 17.1. Регламент подготовки отчетности
- 17.2. Управление открытием периода
- 17.3. Управление актуализацией
- 17.4. Экземпляр отчета
- 17.4.1. Способы ввода значений показателей
- 17.4.2. Ручное редактирование показателей
- 17.4.3. Импорт из файла
- 17.4.4. Автоматизированное заполнение отчетов
- 17.4.5. Статус экземпляра отчета
- 17.4.6. Управление версиями отчета
- 17.4.7. Режим книги
- 17.4.8. Режим сводной таблицы
- 17.4.9. Команды основной панели инструментов формы экземпляра отчета
- 17.4.10. Команды панели редактирования данных формы экземпляра отчета
- 17.5. Сводная таблица
- 17.5.1. Функции панели настройки представления данных
- 17.5.2. Функции панели инструментов
- 17.5.3. Управление согласованием
- 17.5.4. Режим обратного распределения по аналитикам
- 17.5.5. Расшифровка по формуле расчета
- 17.5.6. Отображение аналитического раскрытия
- 17.5.7. Переход к экземпляру отчета
- 17.5.8. Режим управления динамическим горизонтом
- 17.6. Факторный анализ и моделирование
- 17.6.1. Интерфейс сводной таблицы в режиме факторного анализа и моделирования
- 17.6.2. Дерево влияющих показателей
- 17.6.3. Анализ влияния и подбор значения
- 17.6.4. Анализ влияния факторов
- 17.6.5. Моделирование снизу вверх. От факторов к целевому показателю
- 17.6.6. Моделирование сверху вниз. Подбор целевого значения
- 17.6.7. Сравнительный факторный анализ двух показателей. Диаграмма «Водопад»
- 17.6.8. Работа с вариантами факторного анализа
- Глава 18. Получение и использование данных текущей и внешних информационных баз
- Глава 19. Управление рисками
- Глава 20. Глоссарий